Janet Yellen warnte davor, dass der Streit um die Schuldenobergrenze zu einem Anstieg der staatlichen Kreditkosten geführt habe, da die Finanzministerin ihre Prognosen bekräftigte, dass den USA bereits am 1. Juni das Geld ausgehen könnte.
Die Kreditkosten des Finanzministeriums seien „für Wertpapiere mit Fälligkeit Anfang Juni erheblich gestiegen“, stellte Yellen in einem Brief fest, der am Montag an die Kongressführer geschickt wurde.
Sie wiederholte auch ihre Schätzung von Anfang des Monats, dass das sogenannte X-Datum – wenn der Regierung das Geld ausgeht und das Risiko eines Zahlungsausfalls besteht – in 17 Tagen kommen könnte, sofern der Gesetzgeber die Kreditobergrenze nicht aufhebt.
Die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen, die im nächsten Monat fällig werden, sind gestiegen, da sich die Sackgasse bei der Schuldenobergrenze hinzieht, was die wachsende Besorgnis der Anleger über die Aussichten eines Zahlungsausfalls widerspiegelt. Anleger mieden US-Staatsanleihen, die um das X-Datum herum fällig wurden, was das Finanzministerium dazu zwang, bei Auktionen höhere Zinssätze zu zahlen.
Anfang Mai erzielte die vierwöchige Schatzwechselauktion für Schulden mit Fälligkeit in der ersten Juniwoche eine Rekordrendite von 5,84 Prozent. Staatsanleihen mit Fälligkeit zwischen dem 1. und 13. Juni werden zu weitaus höheren Renditen gehandelt als solche mit Fälligkeit davor und danach.
Ein weiteres Zeichen der Nervosität ist, dass die Kosten für die Absicherung von US-Schulden über den Credit Default Swap-Markt auf ein Rekordhoch gestiegen sind.
Yellens jüngste Warnung kommt am Vorabend eines Treffens im Weißen Haus mit US-Präsident Joe Biden und dem republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy.
Es wird erwartet, dass sich die beiden am Dienstag mit dem Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, dem Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und dem Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, treffen, während das Weiße Haus, Kongressführer und Mitarbeiter versuchen, eine Krise abzuwenden, von der Yellen vorhergesagt hat, dass sie „katastrophal“ sein könnte der Weltwirtschaft.
Unterdessen sagte Gary Gensler, Vorsitzender der Securities and Exchange Commission, am Montag, dass ein Zahlungsausfall „unvorstellbar“ sei und verglich die Möglichkeit mit einem „lodernden Feuer“.
„Auf allen Märkten würde es zu Zusammenbrüchen kommen“, sagte er auf einer von der Atlanta Fed veranstalteten Konferenz und fügte hinzu, dass Unternehmen und Hausbesitzer von höheren Kreditkosten betroffen wären. „Das wäre ein riesiges Durcheinander.“
Biden und die Führer des Kongresses trafen sich letzte Woche zum ersten Mal, um über die Schuldenobergrenze zu sprechen, aber ein anschließendes Treffen, das ursprünglich für letzten Freitag angesetzt war, wurde verschoben, nachdem Mitarbeiter sagten, sie bräuchten mehr Zeit für die Verhandlungen.
Das Weiße Haus und die Demokraten im Kongress haben einen „sauberen“ Gesetzentwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze ohne Vorbedingungen gefordert, während die Republikaner eine höhere Kreditaufnahmegrenze an drastische Ausgabenkürzungen knüpfen wollen.
Am Wochenende sagten Personen, die über die Gespräche informiert wurden, dass eine Einigung Gestalt annehme, die die Inlandsausgaben für mehrere Jahre begrenzen würde. Ein solches Abkommen könnte auch eine Rückforderung nicht ausgegebener Hilfsgelder für die Coronavirus-Pandemie und eine Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens für große Investitionsprojekte beinhalten, sagten die Personen.
Biden sagte am Sonntag, er sei „optimistisch“, dass eine Einigung erzielt werden könne. „Es ist nie gut, eine Verhandlung mitten in den Verhandlungen zu charakterisieren. Ich bleibe optimistisch, weil ich ein angeborener Optimist bin“, sagte der Präsident gegenüber Reportern in der Nähe seines Hauses in Rehoboth Beach, Delaware.
„Aber ich glaube wirklich, dass sowohl auf ihrer als auch auf unserer Seite der Wunsch besteht, eine Einigung zu erzielen. Und ich denke, wir werden es schaffen.“
McCarthy war in seinen öffentlichen Äußerungen viel deprimierter. Am Sonntag sagte er, die beiden Seiten seien noch „weit voneinander entfernt“.
„Es scheint einfach so, als ob sie so aussehen wollen, als wären sie in einer Besprechung, aber sie reden nichts Ernstes. Mir kommt es eher so vor, als wollten sie einen Zahlungsausfall als einen Deal.“