Der Dollar legte gegenüber seinen Konkurrenten zu und die US-Aktien blieben am Montag stabil, da die Anleger nach Kommentaren hochrangiger Zentralbankbeamter angesichts des Tempos der Zinserhöhungen durch die Federal Reserve vorsichtig wurden.
Der S&P 500, die Benchmark der Wall Street, wurde unverändert gehandelt, und der technologielastige Nasdaq Composite gab um 0,1 Prozent nach, da die Anleger nach einer Rallye Ende letzter Woche, die durch besser als prognostizierte Inflationsdaten ausgelöst wurde, eine Pause einlegten.
Der S&P-Index legte am Donnerstag und Freitag um 6,4 Prozent zu und der Nasdaq Composite kletterte um 9,3 Prozent, der größte Zwei-Tages-Gewinn seit 2008.
Die Schritte erfolgten, nachdem sich das jährliche Wachstum der US-Verbraucherpreise im Oktober auf 7,7 Prozent verlangsamt hatte, weniger als die von Ökonomen erwarteten 8 Prozent. Das Ergebnis verringert den Druck auf die Fed, ihren Hauptleitzins bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember um 0,75 Prozentpunkte zu erhöhen, nachdem sie in einer aggressiven Kampagne zur Zähmung historisch hoher Inflationsraten vier solcher Erhöhungen in Folge durchgeführt hat.
Am Wochenende warnte Mary Daly, Präsidentin der Fed-Zweigstelle in San Francisco, dass die nächste Phase der Politikgestaltung „schwierig“ werden würde.
„Man muss sich der kumulativen Straffung bewusst sein, die bereits im System ist. Sie müssen auf die Verzögerungen in der Geldpolitik achten“, sagte Daly der Financial Times. „Sie müssen sich der Risiken bewusst sein, die überall in der Weltwirtschaft bestehen, und der enormen Unsicherheit, die wir haben, selbst hinsichtlich der Entwicklung der Inflation.“
Fed-Gouverneur Chris Waller sagte am Montagmorgen auf einer UBS-Konferenz in Australien, dass die Zinsen „weiter steigen“ und „eine Weile hoch bleiben würden, bis wir sehen, dass diese Inflation unserem Ziel näher kommt“.
Auf den Märkten für Staatsanleihen stieg die Rendite zweijähriger US-Treasuries um 0,08 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent, während die Rendite der 10-jährigen Treasuries als Benchmark um 0,04 Prozentpunkte auf 3,87 Prozent stieg. Die Renditen steigen, wenn die Preise fallen.
Der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs anderen abbildet, legte um 0,5 Prozent zu und machte einige seiner Verluste der vergangenen Woche wieder wett.
In Europa legte der regionale Stoxx Europe 600 Index um 0,1 Prozent zu und konsolidierte letzte Woche einen Anstieg von mehr als 3 Prozent. Der Londoner FTSE legte um 0,9 Prozent zu.
Der deutsche Dax stieg um 0,6 Prozent und hat seit seinem Tief im September nun ein Fünftel zugelegt. Die am Montag veröffentlichten Daten zeigen, dass die Industrieproduktion in der Eurozone im September um 0,9 Prozent gestiegen ist, was höher ist als der von Ökonomen prognostizierte Anstieg von 0,3 Prozent.
Die Aktien von Immobilienaktien mit Bezug zu China stiegen in die Höhe, nachdem Peking umschwenkte, um Chinas verschuldeten Immobiliensektor zu unterstützen, und seine langjährige Null-Covid-Politik abschwächte.
Der Hang Seng Mainland Properties Index legte sogar um 13,7 Prozent zu. Der in Hongkong notierte Country Garden, Chinas größter Entwickler, schoss um 45 Prozent in die Höhe.
Der breitere Hang-Seng-Index in Hongkong schloss um 1,7 Prozent und schmälerte die Gewinne, nachdem er um bis zu 3,9 Prozent gestiegen war. Chinas CSI 300 schloss um 0,2 Prozent höher. Der japanische Topix verlor 1 Prozent und der südkoreanische Kospi 0,3 Prozent.