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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Die SoftBank-Gruppe verzeichnete im zweiten Quartal einen unerwarteten Nettoverlust von 931 Milliarden Yen (6,2 Milliarden US-Dollar), was den Schmerz für Aktionäre und Gründer Masayoshi Son noch verschlimmerte, nachdem einer der größten Wetten der Gruppe, WeWork, diese Woche Insolvenz angemeldet hatte.
Es war das vierte Quartal in Folge, in dem der japanische Mischkonzern rote Zahlen schrieb, da die Gewinne aus dem Börsengang des Chip-Designers Arm und den Investitionen seines ersten Vision Fund die Auswirkungen eines schwachen Yen, der Bewertungsrückgänge von WeWork und nicht ausgleichen konnten andere Unternehmen und Derivateverluste im Dreimonatszeitraum bis September.
Laut S&P Capital IQ hatten Analysten mit einem Nettogewinn von ¥ 180,8 Milliarden gerechnet. Der Konzern hatte im Vorjahresquartal einen Nettogewinn von ¥ 3 Billionen erzielt, nachdem er eine Beteiligung am chinesischen E-Commerce-Konzern Alibaba verkauft hatte.
SoftBank teilte am Donnerstag mit, dass seine technologielastigen Vision Funds nach einigen buchhalterischen Anpassungen im zweiten Quartal einen Investitionsgewinn von 300 Mio. US-Dollar erzielten – wobei Vision Fund 1 durch den Arm-Verkauf einen Gewinn von 2,5 Mrd. US-Dollar erzielte, Vision Fund 2 jedoch einen Rückgang verzeichnete zu einem Verlust von 2,1 Milliarden US-Dollar, der auf einen Wertverlust seines öffentlichen Portfolios zurückzuführen ist. Seine LatAm-Fonds machten ebenfalls einen Verlust von 100 Millionen US-Dollar.
Laut Kirk Boodry, einem SoftBank-Analysten bei Astris Advisory in Tokio, verlor das öffentliche Portfolio der Vision Funds im zweiten Quartal zum ersten Mal seit 12 Monaten an Wert, was auf eine Trendwende bei Logistikunternehmen wie dem Lagerrobotikkonzern AutoStore zurückzuführen war. sowie das Consumer-Fintech Better, nachdem es im August durch eine Fusion mit einer Zweckgesellschaft an die Börse gebracht wurde.
Der Verlust im zweiten Quartal ist darauf zurückzuführen, dass Son nach Geschäften im Bereich der künstlichen Intelligenz sucht, angeheizt durch eine erweiterte Kriegskasse nach dem Börsengang des britischen Chipdesigners Arm.
„Da die Ablenkungen von Arm nachlassen und noch mehr Geld hereinkommt, gehen wir davon aus, dass das Investitionstempo zunehmen wird“, schrieb Boodry in einer Mitteilung an Kunden vor der Veröffentlichung der Ergebnisse.
Son teilte den Aktionären im Juni mit, dass das Unternehmen nach Jahren der Vermögensverkäufe und Verluste bei den Vision Funds in die „Gegenoffensive“ gehen werde, darunter auch bei Start-ups wie WeWork, dem einst erfolgreichen Start-up für Schreibtischvermietung, das von der Krise hart getroffen wurde Pandemie, nachdem sie stark von SoftBank unterstützt wurde.
Das Konglomerat war gezwungen, 1,5 Milliarden US-Dollar an Goldman Sachs und andere Kreditgeber zu überweisen, Tage bevor WeWork diese Woche Insolvenz anmeldete, wodurch sich die Gesamtsumme, die SoftBank für das gescheiterte Shared-Office-Startup zugesagt hat, seit seiner ersten Investition im Jahr 2017 auf mehr als 16 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies ergaben von der Financial Times analysierte Unterlagen.
Am Donnerstag teilte SoftBank mit, dass die von den Vision Funds bereitgestellte Kreditunterstützung „für eine Akkreditivfazilität bestimmter Finanzinstitute an WeWork“ ihre Verbindlichkeiten im letzten Quartal um 57 Milliarden Yen erhöht habe. Es fügte hinzu, dass es einen Verlust von ¥ 21,6 Milliarden erlitt, nachdem es ungesicherte WeWork-Anleihen gegen Aktien und Wandelanleihen eingetauscht hatte.