Die Aktien von US-Regionalbanken standen unter Druck, bevor die Märkte am Montag öffneten, nachdem die Aufsichtsbehörden einen Deal für JPMorgan Chase mobilisiert hatten, um den angeschlagenen Kreditgeber First Republic zu kaufen.
PacWest verlor im vorbörslichen Handel rund 4 Prozent, Citizens 3 Prozent und PNC 3,4 Prozent. Der Handel mit Aktien der First Republic wurde eingestellt, nachdem sie in den frühen Morgenstunden um mehr als zwei Fünftel gefallen waren. Der Marktwert des Unternehmens war in der vergangenen Woche stark gefallen, als die Befürchtungen über seine Überlebensfähigkeit zunahmen.
Diese Schritte etwa eine Stunde vor der Eröffnungsglocke erfolgten, nachdem die Federal Deposit Insurance Corporation und die kalifornischen Aufsichtsbehörden am frühen Montagmorgen bekannt gegeben hatten, dass sie die angeschlagene Bank First Republic schließen und alle 93,5 Mrd. USD ihrer Einlagen und die meisten Vermögenswerte an JPMorgan verkaufen würden.
Der Deal für First Republic, bei dem JPMorgan 10,6 Milliarden Dollar an die FDIC zahlen wird, löscht alle Aktionäre von First Republic aus und markiert einen der größten Bankzusammenbrüche in der Geschichte Amerikas – nach Washington Mutual im Jahr 2008 an zweiter Stelle.
Kontrakte, die den Benchmark S&P 500 der Wall Street abbilden, gingen um 0,1 Prozent zurück, ebenso wie Kontrakte, die den technologielastigen Nasdaq 100 Index abbilden. Die meisten großen Märkte in Europa und Asien waren wegen eines Feiertags geschlossen.
Die US-Aktien-Futures waren gedämpft, da die Anleger die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch erwarten, bei der die Zentralbank in ihrem anhaltenden Kampf um eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt erwartet wird, wodurch der Zielbereich der Fed auf 5 bis 5,25 Prozent erhöht wird zahme Inflation. Später in der Woche wird der Nonfarm Payroll Report Hinweise darauf geben, ob die Bemühungen der Fed begonnen haben, den Arbeitsmarkt und die Lohnzuwächse zu bremsen.
Auf den Märkten für Staatsanleihen stieg die politiksensitive Rendite zweijähriger Staatsanleihen um 0,03 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent und die Benchmark-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen um 0,04 Prozentpunkte auf 3,49 Prozent, da die Kurse beider Anleihen leicht nachgaben.