Aktien in Asien folgten der Wall Street nach unten, nachdem das Vereinigte Königreich und die Schweiz die Zinssätze angehoben hatten, was die Besorgnis verstärkte, dass eine restriktivere Geldpolitik der Zentralbanken eine globale Wirtschaftserholung untergraben könnte.
Der japanische Benchmark-Index Topix und der australische S&P/ASX 200 verloren beide 2 Prozent, während der südkoreanische Kospi 1,7 Prozent verlor. Chinas CSI 300 verlor 0,4 Prozent.
Die Rückgänge an den asiatischen Märkten erfolgten, nachdem der S&P 500-Index um mehr als 3 Prozent gefallen war, wodurch die US-Aktien-Benchmark diese Woche um 6 Prozent nachgab, während der technologieorientierte Nasdaq Composite um mehr als 4 Prozent fiel.
Trotz einer historischen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte durch die US-Notenbank am Mittwoch waren die Aktien zunächst durch Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jay Powell beflügelt worden, wonach Bewegungen dieser Größenordnung nicht alltäglich werden würden.
Aber die Schweizer Zentralbank überraschte die Märkte am Donnerstag mit ihrer ersten Zinserhöhung seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2007, nachdem die Inflation in der Schweiz im vergangenen Monat ein 14-Jahres-Hoch erreicht hatte. Darauf folgte eine Zinserhöhung der Bank of England, die davor warnte, dass die britische Inflation in diesem Jahr über 11 Prozent steigen würde.
„Globales Geld wird teurer, und es hat noch einen weiten Weg vor sich“, sagte Robert Carnell, Leiter der Asien-Pazifik-Forschung bei ING. „Aktien-Futures deuten auf einen Aufschwung hin, wenn wir auf das Wochenende zusteuern. Aber das sollte man wohl mit Vorsicht genießen.“
Die Aktien-Futures deuteten auf einen Anstieg des S&P 500 um 0,5 Prozent, wenn die Wall Street heute später eröffnet wird, während der FTSE 100 unverändert eröffnen sollte.
An den Devisenmärkten schwächte sich der Yen gegenüber dem Dollar um ganze 1,7 Prozent auf 134,6 Yen ab, nachdem die Bank of Japan die Leitzinsen unverändert beließ, da Händler darauf setzten, dass sie die einzige große Zentralbank bleiben würde, die dieses Jahr eine ultralockere Geldpolitik beibehält.
Die japanische Währung hatte am Montag ein 24-Jahres-Tief erreicht, als die Ziehung von auf Yen lautenden Wertpapieren angesichts der Zinserhöhungen anderer großer Volkswirtschaften nachließ.
„Die Bank of Japan ist glücklich, weiterhin die Außenseiterin unter den Zentralbanken zu sein“, sagte Takayuki Toji, Ökonom bei Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. „Die Analyse der BoJ legt nahe, dass ein schwächerer Yen für die japanische Wirtschaft von Vorteil sein wird, vorausgesetzt, die Wechselkursschwankungen sind nicht zu drastisch.“
Es wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung im Juli anheben wird. Die EZB sagte am Mittwoch, sie werde „den Abschluss des Entwurfs eines neuen Instruments zur Bekämpfung der Fragmentierung beschleunigen“, um die am stärksten verschuldeten Länder der Eurozone zu unterstützen.