Europäische Aktien rutschten am Freitag im frühen Handel ab, nachdem ein Beamter der Europäischen Zentralbank davor gewarnt hatte, dass weitere aggressive Zinserhöhungen in der Eurozone erforderlich sein könnten, um die anhaltende Inflation zu bekämpfen.
Der regionale Stoxx Europe 600 fiel bei Eröffnung um 0,1 Prozent nach unten, von einem Dreimonatshoch, nachdem er seit seinem Tief von Ende September um mehr als 15 Prozent gestiegen war. Der Londoner FTSE 100 stieg um 0,1 Prozent.
Die Bewegungen an den Aktienmärkten erfolgten einen Tag, nachdem Isabel Schnabel, ein Mitglied des EZB-Vorstands, ihren Wunsch signalisiert hatte, die Zinserhöhungen um 0,75 Prozentpunkte fortzusetzen, um die Inflation in der Eurozone von den Rekordhöhen zu senken.
Die EZB hat zwei solcher Zinserhöhungen in Folge durchgeführt, wobei einige Anleger aufgrund von Anzeichen dafür, dass die Inflation auf dem gesamten Kontinent kurz vor ihrem Höhepunkt stehen könnte, auf eine geringere Erhöhung im nächsten Monat hoffen. Die Preise der deutschen Industriekonzerne fielen im Oktober um 4,2 Prozent, der erste Rückgang seit zwei Jahren.
Schnabel sagte jedoch, „das größte Risiko für die Zentralbanken bleibt eine Politik, die fälschlicherweise auf der Annahme eines schnellen Rückgangs der Inflation und damit auf einer Unterschätzung der Inflationspersistenz kalibriert ist“.
Europäische Aktien profitierten dennoch davon, dass US-Investoren „nach Europa zurückkehrten“, da der Dollar weiter von seinem Hoch von Ende September abrutschte, sagte Emmanuel Cau, europäischer Aktienstratege bei Barclays. „Der Kauf von in den USA ansässigen Fonds in Europa ist bis heute der höchste seit dem [war in Ukraine] begann im Februar.“
Kontrakte, die den Benchmark S&P 500 der Wall Street und den technologielastigen Nasdaq 100 verfolgen, stiegen am Freitag beide um 0,3 Prozent. Die US-Märkte waren in der vorangegangenen Sitzung wegen der Thanksgiving-Pause geschlossen.
US-Staatsanleihen erholten sich zusammen mit Aktien. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die besonders empfindlich auf Zinserwartungen reagiert, fiel um 0,03 Prozentpunkte auf 4,45 Prozent. Die Benchmark-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen fiel ebenfalls um 0,03 Prozentpunkte auf 3,68 Prozent, als der Kurs des Wertpapiers stieg.
Asiatische Aktien sanken unterdessen, als der Pessimismus über steigende Covid-19-Fälle in China die Anlegerstimmung dämpfte. Der Hang-Seng-Index von Hongkong fiel um 0,5 Prozent und reduzierte damit frühere Verluste, während der japanische Topix flach schloss und der südkoreanische Kospi 0,4 Prozent verlor. Chinas CSI 300 legte nach frühen Verlusten um 0,5 Prozent zu.
Die Ölpreise stiegen, wobei Brent-Rohöl, der internationale Marker, um 0,7 Prozent auf 85,91 $ pro Barrel stieg.