Britische Staatsanleihen erholten sich und Aktien reduzierten ihre Verluste am Mittwoch, nachdem die Bank of England angekündigt hatte, dass sie langlaufende Gilts kaufen würde, um die Marktturbulenzen zu beruhigen.
In einer Erklärung vom Mittwoch wies die BoE auf die jüngste „erhebliche Neubewertung“ der britischen Staatsschulden hin und sagte, „sollte die Dysfunktion auf diesem Markt anhalten oder sich verschlechtern, bestünde ein erhebliches Risiko für die britische Finanzstabilität“.
Die 30-jährigen Gilt-Renditen, die am Mittwoch zuvor ein 20-Jahres-Hoch von mehr als 5 Prozent erreicht hatten, fielen auf 4,28 Prozent. Zehnjährige Renditen fielen von 4,59 Prozent auf 4,03 Prozent.
Die Sofortmaßnahmen der BoE gingen einem Verkauf neuer 30-jähriger Schuldtitel später am Mittwoch voraus, der zeigen wird, wie viel die Regierung zahlen muss, um Geld auf dem Markt zu leihen.
Das Pfund und die Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs wurden stark abverkauft, seit Schatzkanzler Kwasi Kwarteng am Freitag letzter Woche seinen Plan für nicht finanzierte Steuersenkungen im Wert von 45 Mrd. £ ankündigte. Das Pfund Sterling blieb unter Druck und fiel um 0,6 Prozent auf 1,066 $.
Der IWF startete am Dienstag einen vernichtenden Angriff auf den britischen Plan und forderte die Regierung auf, das Paket „neu zu bewerten“.
Aktien reagierten positiv auf die Intervention der BoE. Der FTSE 100 wurde um 0,4 Prozent niedriger gehandelt, eine deutliche Verbesserung gegenüber den Verlusten von 1,9 Prozent zu Beginn der Sitzung.
Der europaweite Stoxx 600 gab um 0,5 Prozent nach, nachdem er sich von Verlusten von 1,8 Prozent zurückgezogen hatte.
Die BoE sagte, dass der Anleihenkauf am Mittwoch beginnen würde, und verschob den Beginn ihres Plans, ihre Bilanz durch den Verkauf von Gilts in ihrem Portfolio zu reduzieren, der nächste Woche beginnen sollte, um einen Monat.
Futures, die den S&P 500 nachbilden, zeigten um 0,2 Prozent nach unten, nachdem die US-Benchmark am Dienstag ihren niedrigsten Intraday-Stand seit November 2020 erreicht hatte, da die Anleger Bedenken hinsichtlich des Tempos der Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation und ihrer Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum hatten.
Die asiatischen Aktienmärkte fielen am Mittwoch, wobei der Hongkonger Benchmark-Hang-Seng-Index um 3,4 Prozent nachgab. Der chinesische CSI 300 fiel um 1,6 Prozent und der japanische Topix um 1 Prozent.
Die US-Staatsanleihen erholten sich im Anschluss an die Erklärung der BoE. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel auf 3,9 Prozent, als die Anleger die Schuldverschreibungen kauften, nachdem sie zuvor die Rendite zum ersten Mal seit 2008 auf über 4 Prozent getrieben hatten.