Die saudi-arabische Regierung hat einen Anteil von fast 80 Milliarden US-Dollar an der nationalen Ölgruppe Saudi Aramco an ihren Staatsfonds übertragen, da das Königreich versucht, dem Fahrzeug, das mit der Überholung seiner Wirtschaft beauftragt ist, mehr Feuerkraft zu verleihen.
Die Übertragung der 4-Prozent-Beteiligung an Sanabil, einen Investmentarm des staatlichen Public Investment Fund, erfolgt mehr als ein Jahr, nachdem der Staat erstmals einen ähnlich großen Teil von Aramco an die PIF übertragen hat, die nun faktisch 8 Prozent davon kontrolliert der weltgrößte Ölproduzent.
Kronprinz Mohammed bin Salman, der Premierminister des Landes, sagte, die Übertragung werde „die starke finanzielle Position und Kreditwürdigkeit von PIF festigen“.
MBS, wie er weithin bekannt ist, leitet auch das PIF und hat es zum Vehikel für Investitionen im Rahmen seiner Vision 2030-Strategie gemacht, die darauf abzielt, das Königreich zu modernisieren und seine Wirtschaft zu diversifizieren, um seine Abhängigkeit vom Öl zu verringern.
Das 600-Milliarden-Dollar-PIF hat das Ziel, Vermögenswerte in Höhe von 1 Billion US-Dollar zu verwalten, und die größere Beteiligung an Aramco wird ihm erhebliche Dividenden zur Finanzierung seiner Expansion einbringen.
Der PIF ist zu einer wichtigen Investitionsquelle für Finanziers geworden, die Kapital von Technologie-Start-ups bis hin zu Fußballklubs beschaffen möchten.
Yasir al-Rumayyan, Gouverneur der PIF, der zu einem der mächtigsten Nichtkönige des Königreichs aufgestiegen ist, wurde damit beauftragt, seine Expansion voranzutreiben. Er ist auch Vorsitzender von Saudi Aramco und des Newcastle United Football Club, einer der bekanntesten Auslandsinvestitionen des PIF.
Der Staat bleibt mit 90,18 Prozent der Aktien der größte Anteilseigner von Aramco, sagte MBS. Der Energieriese notierte 2019 einen Anteil von 1,7 Prozent an der saudischen Börse und sammelte rund 29 Milliarden US-Dollar in einem Blockbuster-Börsengang, um die Diversifizierung des Königreichs anzukurbeln.
Sanabil Investments, das sich vollständig im Besitz des PIF befindet, gab diesen Monat Investitionen in Dutzende von Private-Equity- und Risikokapitalunternehmen bekannt, darunter Blackstone und General Atlantic.
Neben Auslandsinvestitionen sicherte sich die PIF im November ein Darlehen in Höhe von 17 Mrd. USD, um ihren Vorstoß in große Entwicklungsprojekte wie die hypermoderne Stadt Neom am Roten Meer zu finanzieren. Ein früheres Darlehen in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar für fünf Jahre, das 2018 vereinbart wurde, würde vorzeitig zurückgezahlt, hieß es damals.
Während Saudi-Arabien seine Wirtschaft diversifizieren möchte, setzt es sich weiterhin dafür ein, seinen Energiesektor zu entwickeln und seine Position unter den mächtigsten Ölproduzenten der Welt zu behaupten.
Öl ist bei weitem die größte Quelle staatlicher Mittel, und das Königreich plant, jahrzehntelang unter den Top-Produzenten zu bleiben, selbst wenn die Nachfrage in den kommenden Jahren ihren Höhepunkt erreicht.
Die weltweite Nachfrage ist auf mehr als 100 Millionen Barrel pro Tag gestiegen, wobei Saudi-Arabien mehr als 10 Prozent davon produziert. Es wird erwartet, dass der Verbrauch hoch bleiben wird, auch wenn er nicht mehr wächst.
In den letzten Wochen hat Saudi-Arabien die Opec+-Erzeugergruppe bei der Kürzung der Produktion angeführt, um die Preise zu stützen, die wieder auf über 85 USD pro Barrel gestiegen sind und damit weit über dem langfristigen Durchschnitt liegen.
Saudi Aramco machte im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 161 Milliarden Dollar und zahlte allein im vierten Quartal eine Dividende von 19,5 Milliarden Dollar.
Fitch stufte die Staatsschulden Saudi-Arabiens Anfang dieses Monats auf A+ herauf und verwies auf seine Reserven und sein wirtschaftliches Diversifizierungsprogramm.